Исходящие платежные поручения

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Учёт денежных средств > Безналичные денежные средства >

Исходящие платежные поручения

Исходящие платёжные поручения отражают факт расходования денежных средств с банковского счета организации; список документов выводится при выборе пункта меню ДС > Исходящие платёжные поручения. Существует несколько видов исходящих платёжных поручений:

возврат денежных средств покупателю;

оплата поставщику;

перевод на другой счёт;

прочee.

В зависимости от выбранного типа операции меняется состав полей карточки документа. Например, при вводе оплаты поставщику необходимо указать контрагента, его банковский счёт и договор, а при переводе на другой счет необходимо указать счет, принимающий денежные средства.

 

 

При выборе вида операции поле "движение денежных средств" может устанавливаться автоматически. Для указания требуемого движения денежных средств необходимо открыть карточку элемента "Вид операции Исходящего Платёжного Поручения" и заполнить поле "ДДС по умолчанию".

 

Закладка "Валюта взаиморасчётов" используется, если, например, производится оплата по договору, валюта которого не совпадает с валютой счёта организации. При этом курс устанавливается автоматически при изменении валюты либо даты документа, но может быть откорректирован вручную.

 

При проведении документа выполняются следующие действия:

1) списание суммы платежа в валюте счёта организации со счёта организации (регистр учёта "ДС на банковских счетах");

2) увеличение задолженности контрагента на сумму взаиморасчётов в валюте взаиморасчётов, если оформляется возврат денежных средств покупателю или оплата поставщику (регистр учёта "Взаиморасчёты с контрагентами");

3) оприходование суммы взаиморасчётов в валюте взаиморасчётов на счёт-приёмник, если оформляется перевод на другой счёт (регистр учёта "ДС на банковских счетах").