Приходный кассовый ордер

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Учёт денежных средств > Наличные денежные средства >

Приходный кассовый ордер

Приходный кассовый ордер (ПКО) отражает факт поступления наличности в кассу; список документов отображается при выборе пункта меню ДС > Приходные кассовые ордера. Существует несколько видов приходных ордеров:

возврат от подотчётника;

возврат от поставщика;

оплата от покупателя;

получение наличных денежных средств в банке;

прочee.

В зависимости от выбранного типа операции меняется состав полей карточки документа. Например, возврат от подотчётника требует указания сотрудника, а оплата от покупателя - контрагента и договора, по которому осуществляется оплата.

 

 

При выборе вида операции поле "движение денежных средств" может устанавливаться автоматически. Для указания требуемого движения денежных средств необходимо открыть карточку элемента "Вид операции ПКО" и заполнить поле "ДДС по умолчанию".

 

Закладка "Валюта взаиморасчётов" используется, если, например, производится оплата по договору, валюта которого не совпадает с валютой кассы. При этом курс устанавливается автоматически при изменении валюты либо даты документа, но может быть откорректирован вручную.

 

При проведении документа выполняются следующие действия:

1) оприходование суммы платежа в валюте кассы в кассу организации (регистр учёта "Денежные средства в кассах");

2) уменьшение задолженности сотрудника на сумму взаиморасчётов в валюте взаиморасчётов, если оформляется возврат от подотчётника (регистр учёта "Подотчётные ДС у сотрудников");

3) уменьшение задолженности контрагента на сумму взаиморасчётов в валюте взаиморасчётов, если оформляется возврат от поставщика или оплата от покупателя (регистр учёта "Взаиморасчёты с контрагентами");

4) списание суммы взаиморасчётов в валюте взаиморасчётов с банковского счёта, если оформляется получение наличных денежных средств в банке (регистр учёта "ДС на банковских счетах").