Расходный кассовый ордер

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Учёт денежных средств > Наличные денежные средства >

Расходный кассовый ордер

Расходный кассовый ордер отражает факт расходования наличности из кассы; список документов отображается при выборе пункта меню ДС > Расходные кассовые ордера. Существует несколько видов расходных ордеров:

взнос наличными в банк;

возврат денежных средств покупателю;

выдача денежных средств подотчётнику;

оплата поставщику;

прочee.

В зависимости от выбранного типа операции меняется состав полей карточки документа. Например, выдача подотчётнику требует указания сотрудника, а оплата поставщику - контрагента и договора, по которому осуществляется оплата.

 

 

При выборе вида операции поле "движение денежных средств" может устанавливаться автоматически. Для указания требуемого движения денежных средств необходимо открыть карточку элемента "Вид операции РКО" и заполнить поле "ДДС по умолчанию".

 

Закладка "Валюта взаиморасчётов" используется, если, например, производится оплата по договору, валюта которого не совпадает с валютой кассы. При этом курс устанавливается автоматически при изменении валюты либо даты документа, но может быть откорректирован вручную.

 

При проведении документа выполняются следующие действия:

1) списание суммы платежа в валюте кассы из кассы организации (регистр учёта "Денежные средства в кассах");

2) увеличение задолженности сотрудника на сумму взаиморасчётов в валюте взаиморасчётов, если оформляется выдача подотчётнику (регистр учёта "Подотчётные ДС у сотрудников");

3) увеличение задолженности контрагента на сумму взаиморасчётов в валюте взаиморасчётов, если оформляется оплата поставщику или возврат покупателю (регистр учёта "Взаиморасчёты с контрагентами");

4) оприходование суммы взаиморасчётов в валюте взаиморасчётов на банковский счёт, если оформляется взнос наличными в банк (регистр учёта "ДС на банковских счетах").